Lokaltog A/S har samlet budgettering, rapportering og konsolidering i én løsning med data fra Microsoft Dynamics 365 Business Central. Budgetindtastningen foregår tæt på forretningen, mens konsolideringen sker automatisk på koncernniveau. Samtidig giver månedlige, rullende forecasts Lokaltog et løbende opdateret billede af den forventede økonomiske udvikling.
Kort om
Lokaltog A/S er Danmarks største lokalbaneselskab og driver regionale jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster.
Virksomheden har ansvar for togdrift, infrastruktur og vedligeholdelse på omkring 335 kilometer jernbane og mere end 100 stationer. Med cirka 600 medarbejdere og næsten 10 millioner årlige passagerer spiller Lokaltog en central rolle i den kollektive transport uden for de største byer.
Udfordringen
Lokaltogs budgettering og finansielle opfølgning var tidligere baseret på komplekse Excel-processer. Det medførte manuelle arbejdsgange og øgede risikoen for fejl.
Samtidig skulle økonomidata samles på tværs af koncernens fire selskaber. Lokaltog havde derfor behov for en mere struktureret proces, som kunne understøtte både budgettering, konsolidering, rapportering og løbende opfølgning. Ligeledes var behovet for mere retvisende forecasts også stort.
Målsætningen
Lokaltog ønskede en løsning, der kunne gøre budgetprocessen mere effektiv og samtidig skabe et fælles datagrundlag på tværs af koncernen. Løsningen skulle integreres med Business Central, understøtte decentral budgettering og gøre det muligt løbende at følge den forventede økonomiske udvikling.
Løsningen
Lokaltog har været kunde hos InfoSuite siden 2022. Valget faldt på InfoSuite, fordi løsningen kunne tilpasses virksomhedens behov for en mere fleksibel budgetproces og samtidig understøtte finansrapportering og konsolidering på tværs af de fire selskaber.
Knap 20 budgetansvarlige medarbejdere arbejder i løsningen. Budgetteringen er decentraliseret, så indtastningen foregår tæt på de dele af forretningen, hvor kendskabet til aktiviteterne og de økonomiske behov findes. Budgetmodellerne omfatter blandt andet investeringer, afskrivninger, løn, resultat, balance og likviditet.
Data fra de fire selskaber samles automatisk på koncernniveau. En standardintegration til Business Central giver Lokaltog et fælles grundlag for budgettering, finansrapportering og konsolidering. Det reducerer behovet for manuelt at samle og vedligeholde data i komplekse Excel-processer.
Lokaltog udarbejder hver måned rullende forecasts i InfoSuite. Realiserede tal kan kombineres med budgetter og prognoser, så virksomheden løbende kan opdatere forventningerne til den kommende periode. Indbyggede rapporter gør det muligt at analysere udviklingen i resultatopgørelse, balance og pengestrømme.
Lokaltog bruger også løsningen til at bevare overblikket over virksomhedens anlægsaktiver. Det omfatter blandt andet togsæt, infrastruktur og bygninger, som afskrives over længere perioder.
Hver måned laver vi rullende forecasts i InfoSuite, og det klæder os hele tiden godt på til fremtiden.
Før / efter
Relaterede cases
Book en uforpligtende demo — vi viser jer, hvordan InfoSuite passer til netop jeres datakilder, processer og arbejdsgange.
